(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie 2020 | Begroting 2021 vóór wijziging | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | -414 | -230 | -184 | -332 | 0 | -332 | -415 | -15 | -400 | -401 | -31 | -370 |
P2 - Leefomgeving | -11.900 | -1.400 | -10.500 | -9.800 | -124 | -9.676 | -11.115 | -615 | -10.500 | -12.080 | -1.075 | -11.006 |
P3 - Voorzieningen | -760 | -435 | -325 | -443 | 0 | -443 | -921 | -572 | -349 | -1.238 | -920 | -318 |
P4 - Samenleving | -13.851 | -7.797 | -6.054 | -6.016 | -30 | -5.986 | -12.965 | -5.856 | -7.109 | -13.117 | -5.995 | -7.121 |
P5 - Dienstverlening | -393 | -15 | -378 | -371 | 0 | -371 | -371 | 0 | -371 | -451 | 0 | -451 |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Subtotaal baten programma's | -27.318 | -9.877 | -17.441 | -16.963 | -154 | -16.809 | -25.787 | -7.058 | -18.729 | -27.287 | -8.021 | -19.266 |
Lasten per programma | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | 3.397 | 248 | 3.149 | 3.442 | 0 | 3.442 | 4.579 | 1.038 | 3.541 | 3.776 | 410 | 3.366 |
P2 - Leefomgeving | 22.259 | 1.586 | 20.673 | 19.719 | 112 | 19.607 | 21.852 | 1.489 | 20.363 | 22.345 | 2.155 | 20.190 |
P3 - Voorzieningen | 5.929 | 1.297 | 4.632 | 5.724 | 0 | 5.724 | 7.020 | 0 | 7.020 | 7.474 | 300 | 7.174 |
P4 - Samenleving | 43.404 | 6.871 | 36.533 | 36.931 | 0 | 36.931 | 45.048 | 5.687 | 39.361 | 43.974 | 5.587 | 38.387 |
P5 - Dienstverlening | 1.638 | 42 | 1.596 | 1.938 | 0 | 1.938 | 2.126 | 86 | 2.040 | 1.419 | 39 | 1.380 |
P6 - Samenwerking | 159 | 0 | 159 | 162 | 0 | 162 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subtotaal lasten programma's | 76.786 | 10.044 | 66.742 | 67.917 | 112 | 67.805 | 80.780 | 8.300 | 72.480 | 79.144 | 8.491 | 70.652 |
Totaal saldo van baten en lasten programma's | 49.468 | 167 | 49.301 | 50.954 | -42 | 50.996 | 54.993 | 1.242 | 53.751 | 51.857 | 470 | 51.387 |
Baten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -66.012 | -3.794 | -62.218 | -61.760 | 0 | -61.760 | -66.540 | 0 | -66.540 | -67.388 | 0 | -67.388 |
Overhead | -2.873 | -149 | -2.724 | -3.052 | 0 | -3.052 | -3.105 | -15 | -3.090 | -2.951 | -143 | -2.808 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal baten overige | -68.885 | -3.943 | -64.942 | -64.812 | 0 | -64.812 | -69.645 | -15 | -69.630 | -70.339 | -143 | -70.196 |
Lasten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.596 | 152 | 1.444 | 2.459 | 0 | 2.459 | 2.552 | 0 | 2.552 | 2.048 | 0 | 2.048 |
Overhead | 13.926 | 577 | 13.349 | 15.222 | 62 | 15.160 | 16.002 | 0 | 16.002 | 14.857 | 0 | 14.857 |
Vennootschapsbelasting | -8 | -75 | 67 | 85 | 85 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal lasten overige | 15.514 | 654 | 14.860 | 17.817 | 147 | 17.670 | 18.541 | -13 | 18.554 | 16.892 | -13 | 16.905 |
Totaal saldo van baten en lasten overige | -53.371 | -3.289 | -50.082 | -46.996 | 147 | -47.143 | -51.104 | -28 | -51.076 | -53.447 | -156 | -53.291 |
Saldo van baten en lasten | -3.903 | -3.122 | -781 | 3.959 | 105 | 3.853 | 3.889 | 1.214 | 2.675 | -1.590 | 314 | -1.904 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | -550 | -525 | -25 | -25 | 0 | -25 | -415 | -415 | 0 | -415 | -415 | 0 |
P2 - Leefomgeving | -1.664 | -1.127 | -537 | -1.103 | -439 | -664 | -1.963 | -1.534 | -429 | -2.221 | -1.752 | -469 |
P3 - Voorzieningen | -737 | -390 | -347 | -560 | -50 | -510 | -1.170 | -477 | -693 | -1.170 | -477 | -693 |
P4 - Samenleving | -214 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455 | -303 | -152 | -455 | -303 | -152 |
P5 - Dienstverlening | -144 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169 | -157 | -12 | -169 | -157 | -12 |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | -4.704 | -3.585 | -1.119 | -2.831 | -2.002 | -829 | -2.183 | -2.183 | 0 | -2.183 | -2.183 | 0 |
Overhead | -1.051 | -778 | -273 | -193 | 0 | -193 | -765 | -620 | -145 | -660 | -516 | -145 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -9.063 | -6.763 | -2.300 | -4.713 | -2.490 | -2.222 | -7.120 | -5.689 | -1.430 | -7.273 | -5.803 | -1.470 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 0 |
P2 - Leefomgeving | 1.279 | 928 | 351 | 336 | 0 | 336 | 1.097 | 760 | 337 | 2.068 | 1.731 | 336 |
P3 - Voorzieningen | 187 | 147 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 163 | 123 | 40 |
P4 - Samenleving | 385 | 148 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 | 0 |
P5 - Dienstverlening | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 6.536 | 5.125 | 1.411 | 1.346 | 0 | 1.346 | 2.093 | 849 | 1.244 | 2.708 | 949 | 1.760 |
Overhead | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | 0 | ||
Totaal toevoegingen aan reserves | 9.545 | 7.507 | 2.038 | 1.722 | 0 | 1.722 | 3.230 | 1.609 | 1.621 | 6.761 | 4.625 | 2.136 |
Saldo mutaties reserves | 481 | 744 | -263 | -2.990 | -2.490 | -500 | -3.890 | -4.080 | 191 | -512 | -1.177 | 666 |
Gerealiseerd resultaat | -3.421 | -2.378 | -1.043 | 968 | -2.385 | 3.354 | 0 | -2.866 | 2.866 | -2.102 | -863 | -1.239 |
Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierboven weergegeven. De benoemde incidentele bedragen, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Begroting 2021 | Begroting | Werkelijk 2021 | |
|---|---|---|---|
Incidentele baten per programma: | Bedragen x € 1 | ||
P1 - Veiligheid | 0 | -15.000 | -30.891 |
Subsidiebijdrage i.v.m. drugsdumpingen | -15.000 | -30.891 | |
P2 - Leefomgeving | -123.974 | -615.030 | -1.074.578 |
Grondverkopen niet voor de openbare dienst bestemd | -1.000 | -84.257 | -86.032 |
Exploitatiebijdragen bestemmingsplannen | -25.000 | -43.000 | -66.542 |
Grondexploitatie woningen | -43.444 | -434.785 | |
Verkoop Ellenhof en Kallestraat | -80.000 | -101.426 | |
Uitgeleend personeel | -7.624 | -15.698 | |
Bijdrage in de projectkosten | -4.403 | -4.403 | |
EAW duurzaamheid subsidie | -20.660 | -20.660 | |
Regeling reductie energieverbruik woningen | -160.000 | -160.000 | |
Bestuursdwang | 0 | -1.869 | |
Verkoop woonwagen | -10.835 | -10.835 | |
Kwaliteitsbijdrage | -11.040 | -11.040 | |
Compensatiebijdrage | -4.230 | -4.230 | |
Faciliterend grondbeleid | -24.812 | -24.812 | |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | -97.974 | -120.725 | -132.246 |
P3 - Voorzieningen | 0 | -571.696 | -920.171 |
Bestemming rekeningresultaat 2020 | -218.869 | -218.869 | |
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS2021) | -300.000 | ||
Tegemoetkoming huur sport i.v.m. covid-19 | -111.613 | -111.613 | |
Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden covid-19 | -74.214 | -238.067 | |
Grondverkoop Micosport | -167.000 | 0 | |
Verzekeringsuitkeringen | -51.622 | ||
P4 - Samenleving | 0 | -5.855.673 | -5.995.448 |
Bestemming rekeningresultaat 2020 | -25.000 | -25.000 | |
Specifieke uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | -104.000 | -103.746 | |
Specifieke uitkering Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | -10.260 | -19.941 | |
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers | -5.686.813 | -5.684.845 | |
Bijdrage expertisecentrum Limburg voor Wmo-casus | -17.500 | ||
Compensatie beschermd wonen | -114.816 | ||
Bijdragen Lokale preventieakkoorden | -29.600 | -29.600 | |
P5 - Dienstverlening | 0 | 0 | 0 |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten per programma | -123.974 | -7.057.399 | -8.021.088 |
Incidentele baten overige: | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | -15.235 | -143.382 |
Uitgeleend personeel | -15.235 | -53.267 | |
Bijdrage controle coronatoegangsbewijzen (CTB) | -90.115 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten overige | 0 | -15.235 | -143.382 |
Totaal incidentele baten per programma en overige | -123.974 | -7.072.634 | -8.164.470 |
Incidentele onttrekkingen uit reserves: | |||
P1 - Veiligheid | 0 | -414.781 | -414.781 |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-bommenregeling | -288.253 | -288.253 | |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-reg. aanpak ondermijning | -94.721 | -94.721 | |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-sanering gierkelder | -31.807 | -31.807 | |
P2 - Leefomgeving | -438.875 | -1.533.959 | -1.752.088 |
Dekking 50% uitbreiding woonwagenlocatie Molenzicht | -18.875 | -18.875 | -18.875 |
Extra afschrijving faillissements- en andere kosten projectontwikkelaars | -20.000 | 0 | 0 |
Aframing overschot reserve monumentensubsidie | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-Mooi Leven in Leudal | -50.000 | -50.000 | |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-Buitengebied in beweging | -249.130 | -249.130 | |
Terugbetaling toeristenbelasting aan Bekerhof | -4.638 | -4.638 | |
Terugbetaling toeristenbelasting aan Lemmerhof | -1.923 | -1.923 | |
Terugbetaling toeristenbelasting aan De Leistert | -131.952 | -131.952 | |
Kapittelstraat (na afsluiting plan) | -5.346 | -5.346 | |
Boekverlies BT Roggel Laak | -3.936 | -3.936 | |
Extra afschrijving Centrumvisie Heythuysen (correctie) | -17.613 | -17.613 | |
Overheveling naar nieuw gevormde dekkingsreserve Centrumvisie Heythuysen | -650.546 | -650.546 | |
Actualisatie verkoopprijzen en bedrijfskavels | -750 | ||
Boekverlies verkoop Bruggerhof | -217.379 | ||
P3 - Voorzieningen | -50.000 | -476.760 | -476.760 |
Bestemming rekeningresultaat 2018 t.b.v. subsidiegerelateerde ontwikkelingen FMA | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-regeling combinatiefuncties | -146.760 | -146.760 | |
Aankoop locatie Heijerveld fusieschool | -280.000 | -280.000 | |
P4 - Samenleving | 0 | -303.392 | -303.392 |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-Samen Zorgen Huis/Mariabosch | -147.515 | -147.515 | |
Subsidie Vluchtelingenwerk | -44.429 | -44.429 | |
Project "Door inzicht aan de Slag" | -26.500 | -26.500 | |
Steunpakket coronamaatregelen decembercirculaire 2021 | -84.948 | -84.948 | |
P5 - Dienstverlening | 0 | -156.995 | -156.995 |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-transformatie burgerzaken | -86.092 | -86.092 | |
Septembercirculaire 2020-verkiezingen | -70.903 | -70.903 | |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.001.589 | -2.183.079 | -2.183.079 |
Inzet oude reserve 3 Decentralisaties | -1.071.305 | -1.071.305 | -1.071.305 |
Incidentele aanwending algemene reserve | -930.284 | -930.284 | -930.284 |
Kansrijke Start | -18.792 | -18.792 | |
Vrijval taakmutaties | -162.698 | -162.698 | |
Overhead | 0 | -620.429 | -515.559 |
Niet-benutte gelden verbouw vergaderruimten | -44.718 | 0 | |
Niet-benutte ICT-gelden | -60.152 | 0 | |
Mutaties P-budgetten | -415.559 | -415.559 | |
Inhuur dekken uit klimaatmiddelen | -100.000 | -100.000 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves | -2.490.464 | -5.689.395 | -5.802.654 |
Niet specifiek toegelichte incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | -2.614.438 | -12.762.029 | -13.967.124 |
Begroting 2021 | Begroting | Werkelijk 2021 | |
|---|---|---|---|
Incidentele lasten per programma: | Bedragen x € 1 | ||
P1 - Veiligheid | 0 | 1.038.253 | 410.078 |
Hoogwater maatregelen | 750.000 | 366.552 | |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-bommenregeling | 288.253 | 43.526 | |
P2 - Leefomgeving | 111.676 | 1.738.410 | 2.155.033 |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-Mooi leven in Leudal | 50.000 | 6.665 | |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-Buitengebied in beweging | 249.130 | 131.000 | |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | 68.235 | 182.456 | 201.513 |
Energiebesparende maatregelen huiseigenaren | 160.000 | 160.000 | |
Faciliterend grondbeleid | 520.416 | 534.914 | |
Grondexploitatie woningen | 43.441 | 43.184 | 473.960 |
Extra afschrijving verkoop woonwagen | 26.692 | 26.692 | |
Extra afschrijving verkoop Ellenhof en Kallestraat | 82.706 | 320.171 | |
Subsidie steun- en herstelpakket culturele infrastructuur | 387.826 | 264.118 | |
Bijdrage basisschool de Heihorst Heibloem | 36.000 | 36.000 | |
P3 - Voorzieningen | 0 | 0 | 300.000 |
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS2021) naar transitoria | 300.000 | ||
P4 - Samenleving | 0 | 5.834.328 | 5.587.182 |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-Samen Zorgen Huis/Mariabosch | 147.515 | 0 | |
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers | 5.686.813 | 5.587.182 | |
P5 - Dienstverlening | 0 | 86.092 | 39.169 |
Overheveling budget van 2020 naar 2021-transformatie burgerzaken | 86.092 | 39.169 | |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten per programma | 111.676 | 8.697.083 | 8.491.462 |
Incidentele lasten overige: | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 85.000 | -12.503 | -12.503 |
Teruggaaf Vennootschapsbelasting 2019 | -73.490 | -73.490 | |
Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2021 | 85.000 | 60.987 | 60.987 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten overige | 85.000 | -12.503 | -12.503 |
Totaal incidentele lasten per programma en overige | 196.676 | 8.684.580 | 8.478.959 |
Incidentele toevoegingen in reserves: | |||
P1 - Veiligheid | 0 | 0 | 363.333 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-bommenregeling | 244.727 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-reg. aanpak ondermijning | 118.606 | ||
P2 - Leefomgeving | 0 | 760.352 | 1.731.419 |
Kwaliteitsbijdrage | 11.040 | 11.040 | |
Overeenkomst herontwikkeling Haelen Horn | 15.279 | 15.279 | |
Compensatiebijdrage | 4.230 | 4.230 | |
Overige grondverkopen | 79.257 | 86.032 | |
Overheveling van algemene reserve naar nieuw gevormde dekkingsreserve Centrumvisie Heythuysen | 650.546 | 650.546 | |
Niet uitgegeven subsidiegelden monumentenzorg | 37.827 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-Mooi Leven in Leudal | 43.335 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-speeltoestellen | 50.000 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-omgevingswet | 333.130 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-vastgoed | 500.000 | ||
P3 - Voorzieningen | 0 | 0 | 122.549 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-onderwijsdossiers | 81.914 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-Laco Heythuysen | 15.000 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-gemeenschapshuizen | 22.410 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-ontmoetingspl. Hunsel | 3.225 | ||
P4 - Samenleving | 0 | 0 | 577.226 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-accommodatiebeleid | 28.333 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-wet Inburgering | 119.496 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-Samen Zorgen Huis/Mariabosch | 147.515 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-4e tranche coronacompensatie | 281.882 | ||
P5 - Dienstverlening | 0 | 0 | 125.281 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-transformatie burgerzaken | 71.923 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-begrijpelijk schrijven | 53.358 | ||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 848.856 | 948.856 |
Doeluitkeringen/taakmutaties | 16.447 | 16.447 | |
Verlaging meeropbrengst toeristenbelasting 2020 | -17.597 | -17.597 | |
Begrotingsruimte 2021 na 2e rarap 2021 | 850.006 | 850.006 | |
Meeropbrengst toeristenbelasting 2021 in nieuw gevormde reserve Uitvoeringsplan recreatie en toerisme | 100.000 | ||
Overhead | 0 | 0 | 756.601 |
Overheveling budget van 2021 naar 2022-organisatievisie | 12.000 | ||
Overheveling budget van 2021 naar 2022-transitiekosten sociaal domein | 90.371 | ||
Niet-benutte P-budgetten | 654.230 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen in reserves | 0 | 1.609.208 | 4.625.265 |
Niet specifiek toegelichte incidentele lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten | 196.676 | 10.293.788 | 13.104.224 |